Инструкция ЦБР от 15 июня 2004 г. N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок"

Определяется порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, а также порядок учета валютных операций и порядок оформления резидентами в уполномоченных банках паспорта сделки при осуществлении валютных операций.
Резиденты при осуществлении указанных операций представляют в уполномоченный банк справку об идентификации по видам валютных операций средств в иностранной валюте, поступивших на банковский счет или списываемых с банковского счета резидента, открытого в уполномоченном банке, являющуюся документом, подтверждающим совершение валютной операции. Приводятся форма и порядок составления справки. Справка представляется резидентом при списании иностранной валюты с его счета в уполномоченном банке либо не позднее 7 рабочих дней со дня поступления иностранной валюты на его счет в этом банке.
Также определяются особенности представления резидентом документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций между резидентами и нерезидентами при предоставлении и получении кредитов и займов, и учета уполномоченными банками указанных операций.
Паспорта сделок по контрактам, оформленным до 18 июня 2004 года в соответствии с требованиями Инструкции Банка России и ГТК России от 13 октября 1999 г. N 86-И и N 01-23/26541 и Инструкции Банка России и ГТК России от 4 октября 2000 г. N 91-И и N 01-11/28644 действуют до их переоформления. Устанавливается, что паспорта сделок должны быть переоформлены не позднее 31 июля 2004 г.
Инструкция вступает в силу с 18 июня 2004 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ от 17 июня 2004 г. Регистрационный N 5859.